（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人 わたらせ会
（単位：円）
| 勘定科目 | 決算(B) | ||
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 339,454,789 |
| 施設介護料収入 | 204,608,386 | ||
| 介護報酬収入 | 164,713,027 | ||
| 利用者負担金収入（公費） | 39,895,359 | ||
| 居宅介護料収入 | 125,129,463 | ||
| (介護報酬収入) | |||
| 介護報酬収入 | 95,840,453 | ||
| 介護予防報酬収入 | 4,713,241 | ||
| (利用者負担金収入) | |||
| 介護負担金収入（公費） | 24,028,805 | ||
| 介護予防負担金収入（公費） | 546,964 | ||
| 居宅介護支援介護料収入 | 9,716,940 | ||
| 居宅介護支援介護料収入 | 8,184,160 | ||
| 介護予防支援介護料収入 | 1,532,780 | ||
| 老人福祉事業収入 | 35,789,610 | ||
| 運営事業収入 | 35,789,610 | ||
| 管理費収入 | 3,555,000 | ||
| その他の利用料収入 | 16,878,990 | ||
| 補助金事業収入 | 15,355,620 | ||
| 借入金利息補助金収入 | 460,000 | ||
| 受取利息配当金収入 | 17,571 | ||
| その他の収入 | 1,117,411 | ||
| 受入研修費収入 | 137,600 | ||
| 雑収入 | 979,811 | ||
| 事業活動収入計(1) | 376,839,381 | ||
| 支出 | 人件費支出 | 291,151,641 | |
| 役員報酬支出 | 3,674,000 | ||
| 職員給料支出 | 163,408,270 | ||
| 職員賞与支出 | 51,586,804 | ||
| 非常勤職員給与支出 | 29,316,396 | ||
| 退職給付支出 | 7,106,196 | ||
| 法定福利費支出 | 36,059,975 | ||
| 事業費支出 | 50,944,722 | ||
| 給食費支出 | 20,851,516 | ||
| 介護用品費支出 | 11,206,552 | ||
| 医薬品費支出 | 527,046 | ||
| 保健衛生費支出 | 211,887 | ||
| 医療費支出 | 3,250 | ||
| 被服費支出 | 6,123 | ||
| 教養娯楽費支出 | 782,598 | ||
| 日用品費支出 | 50,958 | ||
| 水道光熱費支出 | 14,836,873 | ||
| 消耗器具備品費支出 | 569,332 | ||
| 葬祭費支出 | 140,000 | ||
| 車輌費支出 | 1,692,415 | ||
| 雑支出 | 66,172 | ||
| 事務費支出 | 30,911,243 | ||
| 福利厚生費支出 | 1,150,876 | ||
| 職員被服費支出 | 264,347 | ||
| 旅費交通費支出 | 114,320 | ||
| 研修研究費支出 | 54,500 | ||
| 事務消耗品費支出 | 2,877,371 | ||
| 印刷製本費支出 | 102,110 | ||
| 水道光熱費支出 | 6,362,065 | ||
| 修繕費支出 | 2,303,057 | ||
| 通信運搬費支出 | 1,213,577 | ||
| 広報費支出 | 132,794 | ||
| 業務委託費支出 | 4,519,166 | ||
| 手数料支出 | 78,640 | ||
| 保険料支出 | 1,517,770 | ||
| 賃借料支出 | 4,428,504 | ||
| 土地・建物賃借料支出 | 3,780,000 | ||
| 租税公課支出 | 26,700 | ||
| 保守料支出 | 670,680 | ||
| 渉外費支出 | 317,020 | ||
| 諸会費支出 | 385,250 | ||
| 雑支出 | 612,496 | ||
| 支払利息支出 | 702,000 | ||
| 事業活動支出計(2) | 373,709,606 | ||
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,129,775 | ||
| 施設整備等による収支 | 収入 | 固定資産売却収入 | 143,640 |
| 器具及び備品売却収入 | 143,640 | ||
| 施設整備等収入計(4) | 143,640 | ||
| 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 13,000,000 | |
| 固定資産取得支出 | 287,280 | ||
| 器具及び備品取得支出 | 287,280 | ||
| 施設整備等支出計(5) | 13,287,280 | ||
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 13,143,640 | ||
| その他の活動による収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 384,180 |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 384,180 | ||
| 拠点区分間繰入金収入 | 750,462 | ||
| サービス区分間繰入金収入 | 18,919,157 | ||
| その他の活動収入計(7) | 20,053,799 | ||
| 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 750,462 | |
| サービス区分間繰入金支出 | 18,919,157 | ||
| その他の活動支出計(8) | 19,669,619 | ||
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 384,180 | ||
| 予備費支出(10) | ---------------- | ||
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 9,629,685 | ||
| 前期末支払資金残高(12) | 87,954,359 | ||
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 78,324,674 | ||
（自）平成29年 4月 1日（至）平成30年 3月31日
社会福祉法人 わたらせ会
（単位：円）
| 勘定科目 | 当年度決算(A) | ||
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 339,454,789 |
| 施設介護料収益 | 204,608,386 | ||
| 介護報酬収益 | 152,059,087 | ||
| 介護報酬介護職員改善金収益 | 12,653,940 | ||
| 利用者負担金収益 | 14,935,838 | ||
| 利用者負担金介護職員改善金収益 | 1,251,361 | ||
| 食費収益 | 14,505,870 | ||
| 居住費収益 | 9,202,290 | ||
| 居宅介護料収益 | 100,553,694 | ||
| (介護報酬収益) | |||
| 介護報酬収益 | 87,688,603 | ||
| 介護予防報酬収益 | 4,713,241 | ||
| 介護報酬介護職員改善金収益 | 8,151,850 | ||
| 居宅介護支援介護料収益 | 9,716,940 | ||
| 居宅介護支援介護料収益 | 8,184,160 | ||
| 介護予防支援介護料収益 | 1,532,780 | ||
| 利用者等負担金収益 | 24,575,769 | ||
| 介護負担金収益 | 11,446,935 | ||
| 介護予防負担金 | 546,964 | ||
| 利用者負担金介護職員改善金収益 | 827,980 | ||
| 食費収益 | 7,993,530 | ||
| 居住費収益 | 3,760,360 | ||
| 老人福祉事業収益 | 35,789,610 | ||
| 運営事業収益 | 35,789,610 | ||
| 管理費収益 | 3,555,000 | ||
| その他の利用料収益 | 16,878,990 | ||
| 補助金事業収益 | 15,355,620 | ||
| 経常経費寄附金収益 | 0 | ||
| その他の収益 | 1,305,287 | ||
| 受入研修費収益 | 137,600 | ||
| 雑収入 | 979,811 | ||
| 退職給付引当金戻入益 | 187,876 | ||
| サービス活動収益計(1) | 376,549,686 | ||
| 費用 | 人件費 | 290,767,461 | |
| 役員報酬 | 3,674,000 | ||
| 職員給料 | 163,408,270 | ||
| 職員賞与 | 51,586,804 | ||
| 非常勤職員給与 | 29,316,396 | ||
| 退職給付費用 | 6,722,016 | ||
| 法定福利費 | 36,059,975 | ||
| 事業費 | 50,944,722 | ||
| 給食費 | 20,851,516 | ||
| 介護用品費 | 11,206,552 | ||
| 医薬品費 | 527,046 | ||
| 保健衛生費 | 211,887 | ||
| 医療費 | 3,250 | ||
| 被服費 | 6,123 | ||
| 教養娯楽費 | 782,598 | ||
| 日用品費 | 50,958 | ||
| 水道光熱費 | 14,836,873 | ||
| 消耗器具備品費 | 569,332 | ||
| 葬祭費 | 140,000 | ||
| 車輌費 | 1,692,415 | ||
| 雑費 | 66,172 | ||
| 事務費 | 30,911,243 | ||
| 福利厚生費 | 1,150,876 | ||
| 職員被服費 | 264,347 | ||
| 旅費交通費 | 114,320 | ||
| 研修研究費 | 54,500 | ||
| 事務消耗品費 | 2,877,371 | ||
| 印刷製本費 | 102,110 | ||
| 水道光熱費 | 6,362,065 | ||
| 修繕費 | 2,303,057 | ||
| 通信運搬費 | 1,213,577 | ||
| 会議費 | 0 | ||
| 広報費 | 132,794 | ||
| 業務委託費 | 4,519,166 | ||
| 手数料 | 78,640 | ||
| 保険料 | 1,517,770 | ||
| 賃借料 | 4,428,504 | ||
| 土地・建物賃借料 | 3,780,000 | ||
| 租税公課 | 26,700 | ||
| 保守料 | 670,680 | ||
| 渉外費 | 317,020 | ||
| 諸会費 | 385,250 | ||
| 雑費 | 612,496 | ||
| 減価償却費 | 35,892,912 | ||
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 31,801,638 | ||
| その他の費用 | 187,876 | ||
| 雑損失 | 187,876 | ||
| サービス活動費用計(2) | 376,902,576 | ||
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 352,890 | ||
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 460,000 |
| 受取利息配当金収益 | 17,571 | ||
| サービス活動外収益計(4) | 477,571 | ||
| 費用 | 支払利息 | 702,000 | |
| サービス活動外費用計(5) | 702,000 | ||
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 224,429 | ||
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 577,319 | ||
| 特別増減の部 | 収益 | 固定資産売却益 | 0 |
| 車輌運搬具売却益 | 0 | ||
| 拠点区分間繰入金収益 | 750,462 | ||
| サービス区分間繰入金収益 | 18,919,157 | ||
| 特別収益計(8) | 19,669,619 | ||
| 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | |
| 車輌運搬具売却損・処分損 | 0 | ||
| 拠点区分間繰入金費用 | 750,462 | ||
| サービス区分間繰入金費用 | 18,919,157 | ||
| 特別費用計(9) | 19,669,619 | ||
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | ||
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 577,319 | ||
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 118,199,273 | |
| 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 117,621,954 | ||
| 基本金取崩額(14) | 0 | ||
| その他の積立金取崩額(15) | 0 | ||
| その他の積立金積立額(16) | 0 | ||
| 次期繰越活動増減差額 | |||
| (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 117,621,954 | ||