平成30年 3月31日現在
社会福祉法人 わたらせ会
(単位:円)
資 産 の 部 | 負 債 の 部 | ||
当年度末 | 当年度末 | ||
流動資産 | 98,345,290 | 流動負債 | 20,020,616 |
現金預金 | 38,166,317 | 未払費用 | 19,901,998 |
未収金 | 60,152,759 | ||
群馬県 | 485,620 | ||
桐生市 | 188,060 | ||
群馬県国保連合会 | 42,306,266 | ||
利用者負担金収入 | 7,751,383 | ||
その他 | 104,000 | ||
他サービス区分 | 9,317,430 | ||
立替金 | 26,214 | ||
預り金 | 10,210 | ||
源泉所得税 | 10,210 | ||
仮受金 | 108,408 | ||
固定資産 | 759,919,829 | 固定負債 | 68,783,624 |
基本財産 | 587,731,470 | 設備資金借入金 | 65,000,000 |
土地 | 79,555,864 | 退職給付引当金 | 3,783,624 |
建物 | 469,930,261 | 負債の部合計 | 88,804,240 |
建物付属設備 | 38,245,345 | 純 資 産 の 部 | |
その他の固定資産 | 172,188,359 | 基本金 | 124,046,751 |
車輌運搬具 | 3 | 基本金 | 124,046,751 |
器具及び備品 | 274,972 | 基本金1号 | 79,732,864 |
電話加入権 | 120,000 | 基本金2号 | 44,313,887 |
預託金 | 9,760 | 国庫補助金等特別積立金 | 527,792,174 |
退職給付引当資産 | 3,783,624 | 国庫補助金等特別積立金 | 359,792,174 |
人件費積立金資 | 68,000,000 | 人件費積立金 | 68,000,000 |
備品購入積立金資産 | 50,000,000 | 備品購入積立金 | 50,000,000 |
修繕費積立金資産 | 50,000,000 | 修繕積立金 | 50,000,000 |
次期繰越活動増減差額 | 117,621,954 | ||
(うち当期活動増減差額) | △ 577,319 | ||
純資産の部合計 | 769,460,879 | ||
資産の部合計 | 858,265,119 | 負債及び純資産の部合計 | 858,265,119 |