社会福祉事業  法人単位資金収支計算書
第一号の一様式
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人 わたらせ会 (単位:円)
勘定科目 予算(A) 決算(B) 差異(A)-(B) 備考
事業活動による収支 収入 介護保険事業収入 337,399,000 342,651,700  △ 5,252,700  
施設介護料収入 206,372,000 207,814,225  △ 1,442,225  
介護報酬収入 166,270,000 167,786,152  △ 1,516,152  
利用者負担金収入(公費) 40,102,000 40,028,073 73,927  
居宅介護料収入 121,835,000 125,762,505  △ 3,927,505  
 (介護報酬収入)        
介護報酬収入 92,041,000 94,849,037  △ 2,808,037  
介護予防報酬収入 5,194,000 5,472,268  △ 278,268  
 (利用者負担金収入)        
介護負担金収入(公費) 24,057,000 23,988,136 68,864  
介護予防負担金収入(公費) 543,000 585,034  △ 42,034  
居宅介護支援介護料収入 9,192,000 9,074,970 117,030  
居宅介護支援介護料収入 7,880,000 7,758,610 121,390  
介護予防支援介護料収入 1,312,000 1,316,360  △ 4,360  
老人福祉事業収入 38,047,000 38,206,925  △ 159,925  
運営事業収入 38,047,000 38,206,925  △ 159,925  
管理費収入 3,615,000 3,611,130 3,870  
その他の利用料収入 16,704,000 16,864,795  △ 160,795  
補助金事業収入 17,728,000 17,731,000  △ 3,000  
借入金利息補助金収入 300,000 300,000 0  
受取利息配当金収入 18,000 17,884 116  
その他の収入 333,000 508,632  △ 175,632  
受入研修費収入 90,000 95,000  △ 5,000  
雑収入 243,000 413,632  △ 170,632  
事業活動収入計(1) 376,097,000 381,685,141  △ 5,588,141  
支出 人件費支出 280,437,000 279,719,789 717,211  
役員報酬支出 3,363,000 3,659,000  △ 296,000  
職員給料支出 150,049,000 154,517,398  △ 4,468,398  
職員賞与支出 49,174,000 46,853,766 2,320,234  
非常勤職員給与支出 38,353,000 34,754,685 3,598,315  
退職給付支出 5,753,000 5,910,747  △ 157,747  
法定福利費支出 33,745,000 34,024,193  △ 279,193  
事業費支出 47,467,000 47,162,342 304,658  
給食費支出 21,338,000 21,172,054 165,946  
介護用品費支出 10,840,000 11,009,129  △ 169,129  
医薬品費支出 772,000 660,777 111,223  
保健衛生費支出 225,000 201,741 23,259  
医療費支出 4,000 4,090  △ 90  
被服費支出 16,000 16,224  △ 224  
教養娯楽費支出 486,000 455,020 30,980  
日用品費支出 33,000 40,377  △ 7,377  
水道光熱費支出 11,167,000 11,311,741  △ 144,741  
消耗器具備品費支出 787,000 717,957 69,043  
葬祭費支出 110,000 80,000 30,000  
車輌費支出 1,641,000 1,445,101 195,899  
雑支出 48,000 48,131  △ 131  
事務費支出 30,288,000 29,790,201 497,799  
福利厚生費支出 1,042,000 1,215,552  △ 173,552  
職員被服費支出 365,000 265,316 99,684  
旅費交通費支出 139,000 130,010 8,990  
研修研究費支出 116,000 75,905 40,095  
事務消耗品費支出 2,673,000 2,283,121 389,879  
印刷製本費支出 55,000 100,280  △ 45,280  
水道光熱費支出 4,985,000 4,851,582 133,418  
修繕費支出 2,922,000 2,735,601 186,399  
通信運搬費支出 1,128,000 1,092,165 35,835  
広報費支出 126,000 97,900 28,100  
業務委託費支出 4,029,000 4,092,585  △ 63,585  
手数料支出 157,000 111,800 45,200  
保険料支出 1,525,000 1,662,170  △ 137,170  
賃借料支出 4,366,000 4,470,803  △ 104,803  
土地・建物賃借料支出 4,283,000 4,320,000  △ 37,000  
租税公課支出 157,000 98,490 58,510  
保守料支出 547,000 549,371  △ 2,371  
渉外費支出 231,000 231,400  △ 400  
諸会費支出 361,000 370,250  △ 9,250  
雑支出 1,081,000 1,035,900 45,100  
支払利息支出 757,000 756,852 148  
事業活動支出計(2) 358,949,000 357,429,184 1,519,816  
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 17,148,000 24,255,957  △ 7,107,957  
施設整備等による収支 収入 施設整備等補助金収入 24,917,000 24,919,000  △ 2,000  
施設整備等補助金収入 24,917,000 24,919,000  △ 2,000  
       
       
施設整備等収入計(4) 24,917,000 24,919,000  △ 2,000  
支出 設備資金借入金元金償還支出 45,399,000 45,400,000  △ 1,000  
固定資産取得支出 26,395,000 26,396,237  △ 1,237  
器具及び備品取得支出 26,395,000 26,396,237  △ 1,237  
       
施設整備等支出計(5) 71,794,000 71,796,237  △ 2,237  
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  △ 46,877,000  △ 46,877,237 237  
その他の活動による収支 収入 長期運営資金借入金収入 35,736,000 35,737,000  △ 1,000  
積立資産取崩収入 20,144,090 20,144,387  △ 297  
退職給付引当資産取崩収入 144,090 144,387  △ 297  
長期預り金積立資産取崩収入 20,000,000 20,000,000 0  
拠点区分間繰入金収入 4,213,000 4,213,816  △ 816  
サービス区分間繰入金収入 17,495,000 17,495,760  △ 760  
その他の活動収入計(7) 81,668,090 81,670,963  △ 2,873  
支出 長期運営資金借入金元金償還支出 2,452,500 2,500,000  △ 47,500  
積立資産支出 24,803,600 24,803,600 0  
長期預り金積立資産支出 24,803,600 24,803,600 0  
拠点区分間繰入金支出 4,214,000 4,213,816 184  
サービス区分間繰入金支出 17,495,000 17,495,760  △ 760  
その他の活動支出計(8) 53,045,100 53,093,176  △ 48,076  
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 28,622,990 28,577,787 45,203  
予備費支出(10) 0  ----------------  0  
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)  △ 1,106,010 5,956,507  △ 7,062,517  
前期末支払資金残高(12) 0 65,915,351  △ 65,915,351  
当期末支払資金残高(11)+(12)  △ 1,106,010 71,871,858  △ 72,977,868  
社会福祉事業  法人単位事業活動計算書
第二号の一様式
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日
社会福祉法人 わたらせ会 (単位:円)
勘定科目 当年度決算(A) 前年度決算(B) 増減(A)-(B)
サービス活動増減の部 収益 介護保険事業収益 342,651,700 345,752,370  △ 3,100,670
施設介護料収益 207,814,225 209,104,164  △ 1,289,939
介護報酬収益 154,254,188 156,469,719  △ 2,215,531
介護報酬介護職員改善金収益 12,284,195 13,007,690  △ 723,495
利用者負担金収益 15,716,790 15,402,227 314,563
利用者負担金介護職員改善金収益 1,281,775 1,295,208  △ 13,433
食費収益 14,051,562 14,019,600 31,962
居住費収益 8,839,305 8,909,720  △ 70,415
特定介護報酬介護職員処遇改善金収益 1,247,769 0 1,247,769
特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益 138,641 0 138,641
居宅介護料収益 101,088,898 101,858,647  △ 769,749
 (介護報酬収益)      
介護報酬収益 87,080,838 88,915,637  △ 1,834,799
介護予防報酬収益 5,472,268 4,823,690 648,578
介護報酬介護職員改善金収益 7,768,199 8,119,320  △ 351,121
 (利用者負担金収益)      
特定利用者負担金介護職員処遇改善金収益 767,593 0 767,593
居宅介護支援介護料収益 9,074,970 9,912,560  △ 837,590
居宅介護支援介護料収益 7,758,610 8,460,880  △ 702,270
介護予防支援介護料収益 1,316,360 1,451,680  △ 135,320
利用者等負担金収益 24,673,607 24,876,999  △ 203,392
介護負担金収益 11,317,179 11,564,935  △ 247,756
介護予防負担金 585,034 554,850 30,184
利用者負担金介護職員改善金収益 873,900 818,784 55,116
特定利用者負担金介護職員処遇改善金 100,437 0 100,437
食費収益 7,938,942 8,201,500  △ 262,558
居住費収益 3,858,115 3,736,930 121,185
老人福祉事業収益 38,206,925 36,099,223 2,107,702
運営事業収益 38,206,925 36,099,223 2,107,702
管理費収益 3,611,130 3,615,000  △ 3,870
その他の利用料収益 16,864,795 16,732,023 132,772
補助金事業収益 17,731,000 15,752,200 1,978,800
その他の収益 555,752 736,253  △ 180,501
受入研修費収益 95,000 155,500  △ 60,500
雑収入 413,632 448,951  △ 35,319
退職給付引当金戻入益 47,120 131,802  △ 84,682
サービス活動収益計(1) 381,414,377 382,587,846  △ 1,173,469
費用 人件費 279,575,402 282,359,730  △ 2,784,328
役員報酬 3,659,000 3,731,000  △ 72,000
職員給料 154,517,398 156,539,866  △ 2,022,468
職員賞与 46,853,766 52,244,221  △ 5,390,455
非常勤職員給与 34,754,685 28,560,594 6,194,091
退職給付費用 5,766,360 6,190,520  △ 424,160
法定福利費 34,024,193 35,093,529  △ 1,069,336
事業費 47,162,342 49,846,811  △ 2,684,469
給食費 21,172,054 20,629,182 542,872
介護用品費 11,009,129 10,993,905 15,224
医薬品費 660,777 566,201 94,576
保健衛生費 201,741 205,206  △ 3,465
医療費 4,090 8,000  △ 3,910
被服費 16,224 0 16,224
教養娯楽費 455,020 734,492  △ 279,472
日用品費 40,377 63,514  △ 23,137
水道光熱費 11,311,741 14,260,207  △ 2,948,466
消耗器具備品費 717,957 751,849  △ 33,892
葬祭費 80,000 146,200  △ 66,200
車輌費 1,445,101 1,422,551 22,550
雑費 48,131 65,504  △ 17,373
事務費 29,790,201 30,216,375  △ 426,174
福利厚生費 1,215,552 1,249,952  △ 34,400
職員被服費 265,316 174,732 90,584
旅費交通費 130,010 114,020 15,990
研修研究費 75,905 106,251  △ 30,346
事務消耗品費 2,283,121 2,342,273  △ 59,152
印刷製本費 100,280 119,234  △ 18,954
水道光熱費 4,851,582 6,115,175  △ 1,263,593
修繕費 2,735,601 2,684,187 51,414
通信運搬費 1,092,165 1,307,672  △ 215,507
広報費 97,900 71,280 26,620
業務委託費 4,092,585 3,972,948 119,637
手数料 111,800 123,804  △ 12,004
保険料 1,662,170 1,551,990 110,180
賃借料 4,470,803 4,366,668 104,135
土地・建物賃借料 4,320,000 3,915,000 405,000
租税公課 98,490 124,580  △ 26,090
保守料 549,371 508,680 40,691
渉外費 231,400 301,080  △ 69,680
諸会費 370,250 370,250 0
雑費 1,035,900 696,599 339,301
減価償却費 31,965,603 36,198,932  △ 4,233,329
国庫補助金等特別積立金取崩額  △ 16,026,840  △ 16,026,973 133
その他の費用 624,581 131,802 492,779
雑損失 624,581 131,802 492,779
サービス活動費用計(2) 373,091,289 382,726,677  △ 9,635,388
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) 8,323,088  △ 138,831 8,461,919
サービス活動外増減の部 収益 借入金利息補助金収益 300,000 300,000 0
受取利息配当金収益 17,884 18,114  △ 230
     
     
サービス活動外収益計(4) 317,884 318,114  △ 230
費用 支払利息 756,852 610,565 146,287
     
     
     
サービス活動外費用計(5) 756,852 610,565 146,287
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)  △ 438,968  △ 292,451  △ 146,517
経常増減差額(7)=(3)+(6) 7,884,120  △ 431,282 8,315,402
特別増減の部 収益 施設整備等補助金収益 24,919,000 0 24,919,000
施設整備等補助金収益 24,919,000 0 24,919,000
拠点区分間繰入金収益 4,213,816 4,032,081 181,735
サービス区分間繰入金収益 17,495,760 21,824,237  △ 4,328,477
その他の特別収益 577,461 0 577,461
退職給与引当金戻入 577,461 0 577,461
特別収益計(8) 47,206,037 25,856,318 21,349,719
費用 固定資産除却損 0 6,754,172  △ 6,754,172
拠点区分間繰入金費用 4,213,816 4,032,081 181,735
サービス区分間繰入金費用 17,495,760 21,824,237  △ 4,328,477
     
特別費用計(9) 21,709,576 32,610,490  △ 10,900,914
特別増減差額(10)=(8)-(9) 25,496,461  △ 6,754,172 32,250,633
当期活動増減差額(11)=(7)+(10) 33,380,581  △ 7,185,454 40,566,035
繰越活動増減差額の部 前期繰越活動増減差額(12) 140,436,500 117,621,954 22,814,546
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) 173,817,081 110,436,500 63,380,581
基本金取崩額(14) 0 0 0
その他の積立金取崩額(15) 5,196,400 30,000,000  △ 24,803,600
修繕積立金取崩額 5,196,400 30,000,000  △ 24,803,600
その他の積立金積立額(16) 10,000,000 0 10,000,000
修繕積立金積立額 10,000,000 0 10,000,000
次期繰越活動増減差額      
(17)=(13)+(14)+(15)-(16) 169,013,481 140,436,500 28,576,981