社会福祉事業  法人単位貸借対照表
第三号の一様式
令和 2年 3月31日現在
社会福祉法人 わたらせ会 (単位:円)
                 
  当年 前年 増減   当年 前年 増減
  度末 度末   度末 度末
流動資産 121,086,436 130,550,124  △ 9,463,688 流動負債 49,214,578 97,034,773  △ 47,820,195
現金預金 35,335,669 58,931,244  △ 23,595,575 短期運営資金借入金 0 32,400,000  △ 32,400,000
未収金 85,750,767 71,570,147 14,180,620 未払費用 49,207,678 64,619,673  △ 15,411,995
群馬県 14,147,000 3,682,200 10,464,800  預り金 6,900 15,100  △ 8,200
桐生市 139,800 32,600 107,200        
群馬県国保連合会 45,754,717 43,673,199 2,081,518        
利用者負担金収入 7,952,214 7,498,090 454,124        
その他 15,225 122,000  △ 106,775        
他サービス区分 17,741,811 16,562,058 1,179,753        
前払費用 0 48,733  △ 48,733        
固定資産 768,199,983 768,766,125  △ 566,142 固定負債 76,469,648 56,033,024 20,436,624
基本財産 519,088,889 545,326,620  △ 26,237,731 設備資金借入金 39,000,000 52,000,000  △ 13,000,000
土地 79,555,864 79,555,864 0 長期運営資金借入金 33,237,000 0 33,237,000
建物 436,043,165 452,986,713  △ 16,943,548 退職給付引当金 4,232,648 4,033,024 199,624
建物付属設備 3,489,860 12,784,043  △ 9,294,183 負債の部合計 125,684,226 153,067,797  △ 27,383,571
その他の固定資産 249,111,094 223,439,505 25,671,589        
建物付属設備 75,709,896 81,091,534  △ 5,381,638 基本金 124,046,751 124,046,751 0
車輌運搬具 3 3 0 基本金 124,046,751 124,046,751 0
器具及び備品 26,225,187 175,184 26,050,003 基本金1号 79,732,864 79,732,864 0
電話加入権 120,000 120,000 0 基本金2号 44,313,887 44,313,887 0
投資有価証券 10,000 10,000 0 国庫補助金等特別積立金 470,541,961 481,765,201  △ 11,223,240
預託金 9,760 9,760 0 国庫補助金等特別積立金 327,738,361 343,765,201  △ 16,026,840
退職給付引当資産 4,232,648 4,033,024 199,624 人件費積立金 68,000,000 68,000,000 0
人件費積立金資 68,000,000 68,000,000 0 備品購入積立金 44,803,600 50,000,000  △ 5,196,400
備品購入積立金資産 44,803,600 50,000,000  △ 5,196,400 修繕積立金 30,000,000 20,000,000 10,000,000
修繕費積立金資産 30,000,000 20,000,000 10,000,000 次期繰越活動増減差額 169,013,481 140,436,500 28,576,981
        (うち当期活動増減差額) 33,380,581  △ 7,185,454 40,566,035
        純資産の部合計 763,602,193 746,248,452 17,353,741
資産の部合計 889,286,419 899,316,249  △ 10,029,830 負債及び純資産の部合計 889,286,419 899,316,249  △ 10,029,830